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  • 重庆理工大学
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资金科
时间:2011/03/19 11:24:43   作者:   来源:

资金科岗位职责

 

1、在处长领导下,认真贯彻国家的政策、法规和财务规章制度,严格遵守银行各项结算制度和现金管理制度,支持学校的发展,提高资金的使用效益;
2、负责全校的现金收付、银行转帐、内部支票发放,并做好日记帐的登记工作;
3、及时与银行核对帐目,发现错误,立即纠正;
4、负责处内各银行账户印鉴签盖和印鉴(财务负责人印章、财务专用章)的日常管理;
5、根据院内各单位的情况核定现金库存限额,以减少资金积压,保证资金安全,并进行检查监督;
6、妥善保管各种重要凭证;7、协助处长搞好资金调度;
8、每月按时给院内各单位发余额对账单;
9、负责贷款及利息的管理和统计上报工作;
10、办理公积金的建帐、核对、支取等工作;
11、完成处领导交办的其他工作;